12月12日基金净值：天弘信利债券A最新净值1.0668，涨0.04%

本站消息，12月12日，天弘信利债券A最新单位净值为1.0668元，累计净值为1.3319元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.16%，近3个月上涨5.26%，近6个月上涨6.74%，近1年上涨9.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘信利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.22%，现金占净值比1.17%。 该基金的基金经理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职本......【更多...】

2024-12-20

12月12日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.041，涨0.06%

本站消息，12月12日，太平恒安三个月定开债最新单位净值为1.041元，累计净值为1.225元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.99%，近3个月上涨1.23%，近6个月上涨2.13%，近1年上涨5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.08%，现金占净值比1.45%。 该基金的基金经理为朱燕琼、吴超，基金经理朱燕琼于202......【更多...】

2024-12-20

12月12日基金净值：广发中证创新药产业ETF最新净值0.5606，涨0.16%

本站消息，12月12日，广发中证创新药产业ETF最新单位净值为0.5606元，累计净值为0.5606元，较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.81%，近3个月上涨24.11%，近6个月上涨12.46%，近1年下跌10.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证创新药产业ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.62%，无债券类资产，现金占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为......【更多...】

2024-12-20